COMPTABLE CLIENTS H/F (H/F)

Description du poste

Traitement des factures Clients : - Export des factures Clients Occupants Link et import dans pennylane - Export des CRG Clients Occupants Link et import dans pennylane - Edition des factures Clients Occupants hors Link à partir de pennylane sur la base des conventions signées - Edition des factures du pôle Etudes en lien avec les responsables Etudes - Edition des factures du pôle Développement en lien avec les membres du pôle - Edition des factures de transactions en lien avec la responsable Transactions - Vérification de la bonne comptabilisation des factures clients - Lettrage des comptes clients Traitement des transactions (encaissements) : - Affectation d'un compte client aux transactions bancaires (encaissements) : - Réconciliation Facture / paiement - Report des informations de règlement dans Monday pour communication interpôles Suivi des impayés : - Suivi de la relance 1 effectuée par le pôle opérationnel - Gestion de la procédure amiable : Relances 2 et 3 et mise en demeure, mise en place d'échéanciers - Gestion de la procédure judiciaire : préparation et envoi des injonctions de payer, suivi du recouvrement - Etablissement de la situation trimestrielle du recouvrement : CA Trim, montant des impayés, montant recouvré Clôture mensuelle : - Vérification de l'exhaustivité des factures mensuelles - Vérification de la qualité de la comptabilisation de toutes les ventes - Contrôle des factures de privatisation et événementiels éditées par le pôle Opé - Rapprochement bancaire du compte courant à la CEidf - Relecture du grand-livre Clients : lettrage des comptes et justification des soldes - Relecture du grand-livre des produits : Vérification des libellés, du compte de produits utilisé, des codes analytiques - Contrôle des envois en facturation électronique Clôture annuelle : - Analyse des factures manquantes et comptabilisation des provisions pour factures à établir (FAE) et des avoirs à établir (AAE) - Analyse des soldes débiteurs pour affectation en clients douteux - Etablissement des fiches Clients Douteux et génération des écritures de provision pour dépréciation de créances - Réponse aux questions de l'expert-comptable et du CAC Suivi des outils et formation des équipes : - Vigilance sur les anomalies et proposition de résolution en lien avec le support pennylane et le/la responsable hiérarchique - Approfondissement et amélioration de l'utilisation de pennylane et des liens avec les autres outils - Communication avec les équipes opérationnelles dans pennylane - Suivi de l'utilisation des outils par les équipes et formation si nécessaire - Contrôle du respect des procédures