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Welcome To The Jungle

Veolia

Stage - Gestionnaire Trésorerie Back Office-125298

Aubervilliers, Île-de-France 3 mois Bac + 3

Au sein de la Direction Financements Trésorerie, le gestionnaire Trésorerie Back Office est en charge des missions suivantes :
1. Gestion de la trésorerie des Holdings financières du Groupe :

- Rapprochement bancaire

- Détermination de la position de trésorerie

- Reporting de trésorerie

- Etablissement et contrôle des prévisions de trésorerie

- Contrôle des conditions bancaires

2. Gestion de la bonne fin des opérations financières du Groupe :

- Validation / confirmation des opérations de la Salle des marchés

- Calcul des flux financiers et traitement des échéances

- Exécution des paiements

- Rapprochement bancaire et résolution des incidents de paiements



3. Gestion du cash pooling du Groupe :

- Gestion des entrées/sorties du cash pooling pour les différentes filiales

- Suivi des conventions de trésorerie du Groupe

- Gestion des arrêtés mensuels et génération des échelles d’intérêts

4. Contribution à la démarche de progrès du Service :

- Mise en place d’une polyvalence forte au niveau du service

- Plan d’optimisation du processus Trésorerie / Back-Office

- Revue et mise à jou

Nous vous proposons un stage de 6 mois à pourvoir à compter du 03 mai 2021.

#weareresourcers

Vous êtes en Master 1 ou 2 en Ecole de Commerce ou Universités (spécialisation Finance)

Vous avez des connaissances en finance d’entreprise et opérations de marchés.

Anglais courant

Vous êtes rigoureux(se) et méthodique

Capacité à travailler en équipe