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Gestionnaire Accounting PERES H/F

Issy-les-Moulineaux, Île-de-France Comptabilité / Contrôle de gestion
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Description

Votre environnement de travail   Au sein de CACEIS Bank France, le département Private Equity-Real Estate and Secuiritization Global Services France assure la relation commerciale et technique ainsi que la production d’une large gamme de prestations à destination des fonds de Private Equity,  de Real Estate et de Titrisation. Ces prestations se déclinent en : délégation de Middle Office Société de Gestion, Dépositaire, tenue de compte – conservation titres et espèces, tenue des registres, comptabilité et valorisation des fonds. Ce département rattaché directement au Head of PERES Global Services Groupe et à la Direction Générale de CACEIS en France s’inscrit dans les principes généraux d’organisation de CACEIS. Il s’appuie sur les directions fonctionnelles : IT, Ressources Humaines, Finances, Contrôles permanents, Contrôle Dépositaire, Risques et Conformité. Au sein du département PERES GS, le Service Middle Office Opérations assure les prestations de middle office de société de private equity et l’administration comptable et la valorisation des fonds PERES. Vos missions Vous serez chargé de l'administration comptable et de la valorisation des fonds de private equity, real estate et securitization, à savoir : Contrôler l’exactitude des opérations à partir des informations reçues de la gestion et du dépositaire (travaux de rapprochement espèces/titres/nombre de parts, typage, traitement, suivi des suspens et travaux d’inventaires) Contrôler la cohérence des données qui contribuent au calcul des valeurs liquidatives Formaliser les rapprochements (bancaires, titres, nombre de titres en circulation,…) Analyser les anomalies détectées par les outils lors de traitement des différentes tâches (intégration des opérations, valorisation, validation,…) et proposer des solutions correctives Mettre à jour des portefeuilles : enregistrer les transactions initiées par les gérants, les OST, les opérations de souscription et de rachat et les autres opérations Analyser la documentation juridique propre aux investissements non cotés pour comptabilisation Assurer le suivi spécifique des instruments portant intérêts Analyser les règlements des fonds afin de participer à la modélisation des Waterfalls Calculer les valeurs liquidatives dans les délais impartis et les mettre à disposition aux gérants pour validation Calculer le hurdle Préparer les dossiers à remettre aux commissaires aux comptes et répondre à leurs demandes d’informations Procéder au traitement et à l’archivage régulier des dossiers Répondre aux demandes des clients dans les délais impartis Proposer des actions préventives ou correctives susceptibles d’améliorer la fiabilité de la production et la satisfaction de la clientèle Produire les reporting périodiques selon le format, la fréquence, les délais définis avec le client (édition des rapports, analyse des résultats, contrôle du document final, suivi de la validation,…)

Expérience

0 - 2 ans

Niveau d'étude

Bac + 4 / M1