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CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fund Accountant H/F

Luxembourg, Luxembourg 6 mois
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Descriptif de la societé :

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).

www.caceis.com

Description du poste :

Au sein du département Fund Administration, vous serez affecté à l'une des équipes opérationnelles en charge de la comptabilité et de la valorisation des investissements effectués par les fonds.

Votre rôle, en tant que Fund Accountant, sera de calculer et de contrôler les valeurs nettes d'inventaires de fonds d'investissement.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :
-Comptabiliser les transactions et opérations des fonds (mouvements cash, souscriptions et rachats,...);
-Calculer des valeurs nettes d'inventaires conformément aux procédures et endéans les délais respectifs de chaque fonds;
-Contrôler de manière précise et rigoureuse les valeurs liquidatives préalablement à leur diffusion;
-Gérer l'intéraction avec les autres départements de la banque;
-Communiquer les prix et autres informations aux clients et différents intervenants.

Profil recherché :

Vous êtes étudiant en comptabilité, audit, finance.
Vous avez des connaissances sur l'environnement des fonds et sur les produits financiers.
Vous êtes organisé, minutieux et faites preuve d'aisance relationnelle et d'esprit d'équipe.
Maîtrise de Word et d'Excel.
Maitrîse du français et de l'anglais.

Niveau d'études : Bac +3

Expérience professionnelle : Inférieur à 6 mois

Début du contrat : 26-10-21

Durée du contrat : De 2 à 6 mois