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Offre proposée par

Casa Rh

CACEIS France

Comptable OPC-Mandats H/F

Paris, Île-de-France
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Environnement de travail

Au sein de la Direction des Opérations de CACEIS Fund Administration, deux départements OPC Clients sont en charge de l’établissement des valeurs liquidatives de près de 5200 o.p.c. pour 250 clients, sociétés de gestion pour l’essentiel.

Le/la stagiaire sera accueilli(e) au sein d’un secteur comptable d’une quinzaine de personnes, encadré par un responsable de secteur et son adjoint.

Mission du stagiaire

- Enregistrement et contrôle des opérations de marché ;
- Rapprochements titres, passif et espèces ;
- Valorisation des portefeuilles et contrôle des valeurs liquidatives ;
- Contrôles nécessaires à l’établissement de reportings réglementaires.

Intérêts et apports de la mission

Le poste développe et/ou permet d’acquérir ou de consolider les compétences suivantes :

- Connaissance de l’environnement et des acteurs liés à la gestion des OPC ;
- Connaissance des instruments financiers ;
- Capacité à travailler en équipe ;
- Relationnel client.