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CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Cash Reconciliation Officer H/F

Luxembourg, Luxembourg 6 mois
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Descriptif de la societé :

CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).

www.caceis.com

Description du poste :

Au sein du Département Banking Services, vous intégrerez l'équipe Réconciliation des Comptes Cash (NOSTRI) dont les missions principales sont les suivantes :
Réconcilier les positions ouvertes sur les comptes Nostri ;
Attribuer les suspens aux services concernés ;
Gérer les suspens non attribués (swift aux correspondants) ;
Traiter les suspens anciens ;
Ouvrir et clôturer les comptes Nostri et les comptes ségrégués : relation avec les correspondants (ouverture/condition/administration) ;
Gérer les montants qui doivent faire l'objet de retours de fonds puis transmettre la demande à l'équipe Cash Operations ;
Gérer la correspondance interne/externe.

Profil recherché :

Vous êtes étudiant en école de commerce ou université, avec une spécialisation en Finance.
Vous souhaitez découvrir l'environnement des fonds à travers un métier opérationnel et vous avez une connaissance théorique des produits derivés.
Vous faites preuve de rigueur, de fiabilité et d'une bonne communication.
Maîtrise d'Excel, la connaissance d'Access est un réel atout.
Maîtrise du français et de l'anglais.

Niveau d'études : Bac +3

Expérience professionnelle : Inférieur à 6 mois

Début du contrat : 19-10-21

Durée du contrat : De 2 à 6 mois